Suporte DP Finan

1) Como devo proceder para para realizar a impressão de cheque? Qual parâmetro devo habilitar? Quais formas tenho hoje de imprimir um cheque pelo sistema?
R.: Para realizar a impressão do cheque é necessário acessar o caminho Contas a Pagar / Lançamentos, no titulo ao qual deseja realizar a impressão do cheque, terá obrigatoriamente que preencher os campos Banco, Agencia e Conta, ao termino da edição do titulo e gravar, clicar no ícone da impressora (Impressão de Cheque).
Na tela de impressão de cheque, se faz necessário preencher o Banco, Agencia e Conta, ao qual o titulo será impresso, o período de vencimento DE ATÉ, em seguida clicar no ícone Atualiza registo (ALT Z), onde todos os títulos que estiverem com o Banco, Agencia e Conta selecionada, serão carregados na tela. Para selecionar mais de um titulo para impressão no mesmo cheque utiliza-se da tecla CTRL para a seleção dos titulo, em seguida preencher com o numero do cheque, data e o layout a ser utilizado, caso venha a ter mais de um titulo no mesmo cheque a opção “agrupar as Contas em um Cheque”, deverá estar marcado.
Parâmetros a serem habilitados para impressão do cheque e Copia de cheque.
Ferramentas / Parâmetros + impressão de cheques
- Utilizar maquina de impressão de cheque (Nesta opção o sistema ira trazer os modelos de impressoras compatíveis com a impressão de cheque, incluindo impressoras convencionais)
- Trazer informações adicionais na copia de cheque? (Nesta opção, o sistema ira trazer os dados do titulo impresso na copia do cheque).

2) Como devo proceder para realizar a integração dos títulos do Contas a Pagar, Contas a Receber para a Contabilidade?
R.: O Histórico Financeiro tem como objetivo realizar a integração dos títulos inseridos no Modulo Financeiro para o Modulo Contábil, utilizando-se de duas operações Abertura (Provisão) e Baixa (Pagamento do título e propriamente dito a baixa do titulo). Com o plano de contas contábil devidamente parametrizado no modulo Wincont, há possibilidade de parametrizar as contas contábeis de 05 nível, nas colunas de Debito e Crédito (Abertura e Baixa), da rotina de Histórico Financeiro, onde uma vez parametrizada as contas contábeis e inserido este Histórico nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber / Lançamentos e Baixa, o sistema ira realizar a integração destes títulos para o modulo contábil individualmente por titulo.
Para realizar a integração dos títulos automaticamente para o modulo Wincont, serão necessários habilitar os seguintes parâmetros:
FERRAMENTAS / PARAMETROS + INTEGRAÇÃO
Integrar Lançamentos com a Contabilidade (Abertura / Provisão)
Integrar Baixa com a Contabilidade (Baixa do titulo)
Para cadastrar os Históricos Financeiros, acessar os seguintes caminhos:
Contas a Pagar e Contas a Receber / Cadastro / Histórico do Financeiro

3) Como proceder para gerar um arquivo SISPAG ITAU?
R: Para gera o arquivo, se faz necessário que todos os títulos da tela de Contas a Pagar / Lançamentos, estejam devidamente preenchidos com as informações de Banco, Agencia e Conta, em seguida acessar a rotina, Contas a Pagar / Intercâmbio com Bancos / SISPAG ITAU / Gerar arquivo de Remessa, nesta tela, ao clicar em ATUALIZAR, o sistema ira trazer todos os títulos que estão em aberto, abaixo preencher com o código da agencia, numero da Conta, Data do Arquivo, Tipo de Pagamento, Forma de Pagamento e o caminho a ser gerar o arquivo TXT.
Com o arquivo de Retorno do Banco de Itau em mãos, o sistema permite a baixa destes títulos, desde que todos os títulos contidos no arquivo TXT de retorno, estejam devidamente inseridos no sistema DpComp.
Caminho para baixa dos títulos Contas a Pagar: Contas a Pagar / Intercâmbio com Bancos / SISPAG ITAU / Baixar através do Arquivo de Retorno.

4) Como realizar uma Baixa parcial no Contas a Pagar e Contas a Receber?
R: Ao acessar a rotina Contas a Pagar e Contas a Receber / Baixas, ao selecionar o titulo ao qual deseja realizar a baixa do título, no campo Valor Pago, ao informar um valor a menor do original, e clicar em Ok, o sistema ira baixar o valor pago e gerar um novo titulo com a diferença automaticamente.

5) Como proceder para gerar Boleto do Banco Bradesco de simples remessa? Qual parâmetro devo utilizar para realizar a impressão deste Boleto?
R: Na rotina Contas a Receber, se faz necessário que todos os títulos de Contas a Receber / Lançamentos, estejam devidamente preenchidos com as informações de Banco, Agencia e Conta. Ao termino da inclusão do titulo, na própria tela de lançamentos, clicar no ícone “Importação de Boletos” (Tambor Verde). Na tela de Importação de Boletos, preencher com as informações de Lançamentos De Ate, Banco, Agencia e Conta, ao qual deseja realizar a importação, e clicar no Tambor verde, em seguida acessar a rotina Contas a Receber / Boleto, clicar no ícone Gerar Boleto (Tambor Verde) e preencher os dados de Vencimento ou Emissão, Banco, Agencia e Conta, em seguida clicar no ícone Gerar Boleto (Tambor Verde), com a finalidade da rotina, trazer todos os boletos para a tela de geração.
Na tela Contas a Receber / Boleto, clicar no ícone Atualizar (seta verde), em seguida selecionar o boleto que deseja realizar a impressão.
Para realizar a impressão dos Boletos será necessário habilitar o seguinte parâmetro:
Ferramentas / Parâmetros + Boletos / Formulário para Boleto (Impressão de formulário pré-impresso Matricial)
Ferramentas / Parâmetros + Boletos / Modelo do Boleto para impressão a Laser
Obs.: Caso a movimentação importada, venha a ser diferente do Modelo de Boleto parametriza anteriormente, se faz necessário à substituição do Modelo de Boleto manualmente, na rotina de Ferramentas / Parâmetros + Boletos / Modelo do Boleto para impressão a Laser.

6) Como proceder para incluir um saldo inicial na Conta Corrente?
R: Na rotina Conta Corrente / Cadastro / Contas, após preencher as informações do Banco, Agencia e Conta, (Enter) o campo de Saldo inicial será habilitado, após o preenchimento do valor e clicando em OK, uma janela será aberta, obrigara o usuário a informar uma senha a qual não poderá ser alterada ou excluída.

7) Como proceder para incluir as tarifas Bancaria?
R: Para inclusão da tarifa bancária, se faz necessário acessar o seguinte caminho:
Conta Corrente / Lançamentos, nesta tela obrigatoriamente deverá informar o Banco, Agencia e Conta, pressionar ENTER, em seguida pressionar a tecla INSERT, do teclado para habilitar a inclusão do titulo, ao qual permite a inclusão de um lançamento com saldo (-).

8) Como proceder após a integração um título do Financeiro para Contabilidade e o lançamento estiver incorreto?
R: Para correção desta integração, se faz necessário acessar a rotina Contas a Pagar ou Contas a Receber / Estorno, localizar o titulo, em seguida duplo click sobre o mesmo e confirmar o estorno, para que o titulo no modulo Wincont, seja eliminado (Baixa / Pagamento), deixando apenas na contabilidade a abertura ou Provisão do titulo ou conforme parametrização realizada na rotina de Histórico Financeiro.